Tout sur l'investissement

2 Oanfoljende Cannabis-oandielen om te keapjen op 'e dip en te hâlden

Catégories associées

Dizze oandielen berikke de plant net, mar hawwe in grut groeipotinsjeel yn cannabis.

De delgeande trend foar merken oant no dit jier hat in ûnevenredige ynfloed hân op cannabis-oandielen. DeS&P 500yndeks is dit jier mear dan 12% del, mar cannabis ETF'sAdvisorShares Pure Cannabisen EFTMG Alternative Harvestbinne respektivelik mear as 36% en 26% nei ûnderen. Dat is ferrassend foar ynvestearders, mar mingd mei al dat minne nijs is in kâns om yn te keapjen op solide cannabisbedriuwen waans oandielen depressyf binne, mar sterke finansjeel hawwe.

NewLake Capital Partners(NLCP 0,55%) enGrowGeneration(GRWG -5.33%) binne byhearrende cannabisbedriuwen. Se hawwe gjin lisinsjes foar it kultivearjen, produsearjen, produsearjen, ferkeapjen, ferfieren of fersprieden fan cannabisprodukten, mar se profitearje fan it jild makke troch cannabisprodusinten.

Nim it sicht op lange termyn: De wrâldwide cannabismerk wurdt ferwachte in gearstalde jierlikse groeirate (CAGR) fan 32.04% oant 2028 te hawwen, groeide ta in bedriuw fan $ 197.74 miljard tsjin dy tiid, neffens in stúdzje fan Fortune Business Insights. It hat sin om te ynvestearjen yn bedriuwen dy't finansjeel sterk en goed gepositioneerd binne om te profitearjen fan dy groei.

Ofbylding boarne: Getty Images.

1. NewLake Capital Partners is in cannabis lânhear

NewLake Capital Partners is in ynvestearringstrust foar unreplik guod (REIT), lykas de better bekendeYnnovative yndustriële eigenskippen, dat spesjalisearre is yn leasebacks oan cannabisbedriuwen. NewLake, dy't ferline jier augustus iepenbier waard, keapet teeltfasiliteiten en dispensaries fan cannabisbedriuwen, makket jild frij foar dy bedriuwen, en leaset dy eigendommen dan werom mei triple-net leases dy't de measte kosten op 'e hierders bringe.

De oandielen fan it bedriuw binne dit jier mear dan 21% omleech, mar it is maklik om te sjen dat it in solide bedriuwsplan hat. Sûnt it waard oprjochte yn 2019, hat it 29 eigenskippen kocht dy't 1,5 miljoen fjouwerkante foet fertsjintwurdigje. De hierders omfetsje bekende cannabisbedriuwenTrulieve,Cresco Labs,Curaleaf, enColumbia Care, en mei yngong fan maart, al syn eigenskippen waarden ferhierd en it bedriuw hat hie gjin hierder standerts op útstel. De hierkontrakten binne lange termyn, dy't gemiddeld 14,5 jier oerspant. It hat $ 127 miljoen yn cash en mar $ 2 miljoen yn skuld.

Ferline jier pleatste NewLake ynkomsten fan $ 28,2 miljoen, omheech fan $ 11,7 miljoen yn 2021, en netto ynkommen wie $ 11,2 miljoen, omheech fan in ferlies fan $ 10,7 miljoen. Noch wichtiger, it bedriuw syn fûnsen út operaasjes (FFO) wiene $ 19,1 miljoen, ferlike mei in FFO ferlies fan $ 8,1 miljoen yn 2020. NewLake ek rapportearre FFO per oandiel fan $ 1,09, ferlike mei in FFO per oandiel ferlies fan $ 1,14 yn 2020.

Miskien is it meast oanloklike ding oer NewLake syn heftige dividend. It bedriuw hat har dividend foar fjouwer opienfolgjende kwartalen ferhege en op $ 0,33 in oandiel biedt it in opbringst fan 5,87%.

D'r binne lykwols wat soargen om yn te rekkenjen. It is noch altyd in lyts bedriuw, dus it hat net safolle ynboude diversifikaasje as Innovative Industrial Properties. NewLake moat ek trochgean te groeien om by te hâlden mei har dividendoanbod. Ferline jier hie it bedriuw in oanpast FFO fan $ 1.20, mar it hjoeddeistige taryf fan dividenden betelle $ 1.32 per oandiel op' e jierlikse basis. Dat is in AFFO-útkearferhâlding fan 110%, dy't, sels foar in REIT, op 'e lange termyn net duorsum wêze soe - útsein as it FFO trochgiet te ferheegjen. Gelokkich hat it in bytsje skuld, sadat it kin betelje om mear eigendommen te keapjen en te hieren.

2. GrowGeneration is passend neamd, priis om te keapjen

GrowGeneration, oprjochte yn Kolorado yn 2014, is de grutste keten fan spesjale hydroponyske en organyske túnsintra yn 'e Feriene Steaten, mei 63 retail- en distribúsjesintra yn 13 steaten. Hydroponika, de metoade dy't brûkt wurdt om planten binnen te groeien sûnder boaiem, mar yn in fiedingsoplossing woartelmedium, kin brûkt wurde foar hast elke plant, mar it is foaral nuttich om cannabis te groeien, sawol kommersjeel as foar partikulieren. Neffens in rapport fan Mordor Intelligence is de ferwachte CAGR foar de hydroponika-yndustry 7.8% fan 2022 oant 2027.

It is logysk dat it bedriuw moat profitearje om't mear steaten marijuanagebrûk dekriminalisearje en marijuanaferkeap tastean, sawol medysk as foar folwoeksenen. Wêrom is de oandiel dit jier oant no ta mear dan 54% dellein?

De wichtichste reden is timing. It bedriuw hie in rûch fjirde kwartaal, wylst de merken in bytsje soerden op cannabis-oandielen yn 't algemien. It effekt wie in dûbele whammy dy't in te djoere oandiel hat feroare yn in groei-oandielen dy't priis is om te ferkeapjen.

It bedriuw hat mear as ferdûbele syn jierlikse ynkomsten yn elk fan de ôfrûne fjouwer jier, en it hat ek mear as ferdûbele syn jierlikse netto ynkommen oer de ôfrûne trije jier.

Ferline jier rapportearre GrowGeneration ynkomsten fan $ 422,5 miljoen, omheech 118,5% oer 2020. Netto ynkommen wie $ 12,8 miljoen, omheech fan $ 5,3 miljoen yn 2020. . It bedriuw fergrutte ek de bruto winstmarge ferline jier mei 160 basispunten nei 28%.

It minne nijs wie lykwols in fjirde fearnsjier dat it bedriuw seach ynkomsten mei 46% jier op jier ta $90,6 miljoen, mar mei in netto ynkommensferlies fan $4,1 miljoen, of $0,07 per oandiel, fergelike mei netto ynkommen fan $1,5 miljoen en $0,03 per oandiel yn it fjirde kwartaal fan 2020.

De skuldige yn it ferlies wie in delgong yn ferkeap yn deselde winkel mei 12,3%, jier op jier. In oare notysje nei ûnderen wie de herziene begelieding fan it bedriuw fan netto ynkomsten tusken $ 415 miljoen oant $ 445 miljoen en oanpaste EBITDA fan tusken $ 30 miljoen en $ 35 miljoen, wat, sels by de topnûmers, mar in lichte ferheging fan 2021 fertsjintwurdiget.

Yn har oprop foar ynkomsten foar it fjirde fearnsjier, joech GrowGeneration CEO Darren Lampert de fertraging de skuld op in oerfloed fan cannabis bûten yn westlike steaten dy't in protte kwekers liede ta it ferminderjen fan produksje- en útwreidingsplannen, it ferminderjen fan fraach nei LED-ferljochting en projekten dy't GrowGeneration-produkten soene brûke.

It bedriuw sei lykwols dat it de oerfloed net oanhâldt, om't mear eastlike en noardlike steaten cannabis binnen begjinne te groeien.

NLCP Revenue (jierlikse) gegevens troch YCharts

Profitearje fan in kâns

Nimmen seit dat cannabisbedriuw net sil tanimme foar oanfoljende bedriuwen. Lykas dit jier lykwols hat bliken dien, sille d'r groeipine yn 'e yndustry wêze, fral mei bedriuwen lykas GrowGeneration en New Lake Capital Partners, dy't beide kinne wurde beskôge as lytse-cap-oandielen. Dochs binne beide bedriuwen it slagge om konsekwint rendabel te wêzen en hawwe solide winsten op lange termyn sjen litten, wat toant dat se de behearsekspertize hawwe om bulten op koarte termyn te oerlibjen.

De daling yn har oandielprizen meitsje no de oandielen, beide mei ridlike priis-oant-winst-ferhâldingen, oantrekliker, sjoen har ferwachte groei.

laisse ton commentaire
Nom
E-mail
Commentaire